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國內(nèi)頭部量化基金幻方量化“孕育”出DeepSeek，讓外界關(guān)注到量化基金這一行業(yè)的發(fā)展，以及該行業(yè)在具體實(shí)踐場景中對人工智能發(fā)展的積極貢獻(xiàn)。江蘇的量化基金發(fā)展如何？記者第一時間進(jìn)行了實(shí)地走訪和調(diào)研。
藏在寫字樓里的“天才少年”們
普通的前臺布置、格子間噼里啪啦的鍵盤聲、休息室桌子上放著的喝了一半的咖啡……這是江蘇頭部量化基金倍漾量化的日常。
像許多創(chuàng)業(yè)型企業(yè)一樣，自2020年正式成立以來，倍漾量化就這樣“藏”在南京棲霞區(qū)的一幢寫字樓里“悄無聲息”的發(fā)展。在DeepSeek大火之前，除了國內(nèi)量化投資的同行們，幾乎沒有人關(guān)注過這家小公司。
量化投資是指通過運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)手段和大數(shù)據(jù)分析能力，借助數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序，對大量市場數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析和預(yù)測，以尋找能夠帶來超額收益的投資機(jī)會。
與傳統(tǒng)的量化機(jī)構(gòu)不同，倍漾量化創(chuàng)始人馮霽不喜歡將自己的公司叫做金融交易機(jī)構(gòu)，他更愿意把公司定義為“純AI科學(xué)家們組建的量化科研院所”。
在這里，人才密度特別高。“整個公司員工不到50人，其中20多個人都是技術(shù)人員，年齡層在95-00后，均來自國內(nèi)外頂尖院校的數(shù)學(xué)系、計(jì)算機(jī)系，履歷是可以對標(biāo)大廠研發(fā)部門的天才少年。”馮霽說。
走在倍漾量化的辦公區(qū)，可以明顯感受到，忙碌中流露出來的，是一個理工背景團(tuán)隊(duì)特有的秩序感。馮霽甚至有點(diǎn)自豪的表示“量化基金雖然是做二級市場交易的，但是公司沒有一位金融專業(yè)的員工?！?/p>
量化交易的本質(zhì)是數(shù)據(jù)和建模。馮霽本科就讀于山東大學(xué)泰山學(xué)堂（珠峰人才培養(yǎng)計(jì)劃），后直博南京大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院，師從周志華教授。2018年，還在讀博二的他，就受聘加入創(chuàng)新工場，擔(dān)任創(chuàng)新工場南京AI研究院執(zhí)行院長，探索人工智能的落地場景。在此過程中，馮霽發(fā)現(xiàn)量化基金是AI最天然的應(yīng)用場景，因?yàn)榱炕顿Y需要分析大量的高質(zhì)量的數(shù)據(jù)并做出決策，而這些是AI最擅長做的事情。
“天才和天才在一起工作的目標(biāo)很明確，就是搞技術(shù)。在南京，我們的人才密度甚至超過了許多知名的科技公司?！瘪T霽說。
巨量算力每小時耗電逾200度
天才少年們聚集在一起，會為一個系統(tǒng)的升級而熬夜，也會為一項(xiàng)運(yùn)算的成功而歡呼。
在他們“最強(qiáng)大腦”的支撐下，倍漾量化每天需要處理25T的金融數(shù)據(jù)，巨大的算力需求導(dǎo)致辦公區(qū)一個小時的耗電量達(dá)到200多度，以及必須每兩周升級一次系統(tǒng)。機(jī)房里的一個個小方塊，每一個都很貴。馮霽說，雖然貴，但必須不斷投入，這是冒險也是我們心之所向。
2022年，倍漾發(fā)起第一只資管產(chǎn)品，當(dāng)月便募集了5個億；2023年起，倍漾管理規(guī)模穩(wěn)步提升，目前資管規(guī)模已近50億人民幣。
因?yàn)榱炕顿Y實(shí)現(xiàn)了較好的現(xiàn)金流，倍漾量化也開始不計(jì)得失的持續(xù)投入研發(fā)，建設(shè)更強(qiáng)的算力。截至目前該公司已擁有兩個算力中心，目標(biāo)算力158PFLOPS。
“目前這一層辦公面積大概有1500平方米，計(jì)劃把樓上的一層辦公場所也給拿下來，繼續(xù)招攬數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的高端人才，爭取盡最大努力擴(kuò)大算力，做出更好的成績?！瘪T霽說，希望公司在不斷發(fā)展壯大的過程中，可以用更高的國際科技公司標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
要做江蘇第一個百億量化
公開信息顯示，量化基金起源于上世紀(jì)七十年代的美國。當(dāng)時，資產(chǎn)定價模型的提出和計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，為量化投資奠定了基礎(chǔ)，一批先鋒人物利用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序來指導(dǎo)投資決策。
事實(shí)上，量化基金的出現(xiàn)和發(fā)展，一直是伴隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展而逐漸蓬勃發(fā)展。值得一提的是，就國內(nèi)市場而言，去年被動指數(shù)基金在規(guī)模和業(yè)績上全面超越了主動權(quán)益基金后，基本宣告了依托AI“指數(shù)投資時代”的正式來臨。
“從國外量化基金的發(fā)展看，對于二級市場本身，量化基金有效提升了市場的有效性和流動性；對于整個社會而言，量化基金‘訓(xùn)練’出來的技術(shù)，可以真正反哺技術(shù)界，做到理論與實(shí)踐的結(jié)合。這種情況在人類科技史上已有典型案例，叫技術(shù)外溢。比如阿波羅計(jì)劃中技術(shù)的民用，誕生了微波爐等?！瘪T霽表示。
作為當(dāng)前人工智能應(yīng)用最高效的場景之一，量化基金行業(yè)確實(shí)展現(xiàn)了許多優(yōu)勢，比如可以提供高薪匯聚一流人才，更及時地把相關(guān)技術(shù)提煉出來應(yīng)用到其他領(lǐng)域。
馮霽希望公司可以“做江蘇的第一家百億量化”。而百億規(guī)模意味著倍漾量化有更多的實(shí)力在人工智能上做新的探索。
馮霽也坦言，量化投資的發(fā)展，一需要政策和社會的包容，二需要國內(nèi)外頂尖的人才。對于前者，參照國外量化基金的發(fā)展，這一行業(yè)其實(shí)可以成長出許多國際知名的投資機(jī)構(gòu)和投資人；對于后者，希望政策上鼓勵更多頂尖專業(yè)人才通過量化基金這個小窗口，了解江蘇、扎根江蘇。
“AI的發(fā)展一定會帶來更多的可能。但只有在不斷積累算力和人才的基礎(chǔ)上，才會出現(xiàn)創(chuàng)新突破的成果。我們的科技向善初心不改，倍漾量化也正在計(jì)劃把自身工作中研發(fā)出來的和其他領(lǐng)域的共性技術(shù)提取出來，成立專門的科技公司，反哺社會?！瘪T霽說
新華日報·財經(jīng)記者 胡春春
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